| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 128.00 | 21 346.00 | 4 782.00 | 26 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 438.00 | 79 828.00 | 61 610.00 | 141 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 776.00 | 109 174.00 | 101 601.00 | 210 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BN En cours de production de biens | 142 215.00 | | 142 215.00 | 142 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 806.00 | 545.00 | 186 261.00 | 186 806.00 |
BZ Autres créances | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CF Disponibilités | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 391.00 | 545.00 | 748 846.00 | 749 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 167.00 | 109 720.00 | 850 447.00 | 960 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 250.00 | 111 576.00 | | 120 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | 8 675.00 | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 159 382.00 | 147 750.00 | | 159 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 091.00 | 76 120.00 | | 266 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 1 368.00 | | 2 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 590.00 | 157 814.00 | | 189 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 174.00 | 39 159.00 | | 109 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 535.00 | 48 658.00 | | 68 535.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 72.00 | | 6 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 065.00 | 323 190.00 | | 691 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 447.00 | 470 941.00 | | 850 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 616.00 | 260 772.00 | | 474 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 774.00 | | 1 501 774.00 | 1 501 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 774.00 | | 1 501 774.00 | 1 501 774.00 |
FM Production stockée | | | -51 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | 4 899.00 | | 1 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 200.00 | 72 540.00 | | 74 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 19.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | 2 500.00 | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 632.00 | 2 500.00 | | 38 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 1 031.00 | | 4 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 597.00 | 1 031.00 | | 25 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 036.00 | 1 469.00 | | 13 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 3 930.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 516.00 | 1 221 869.00 | | 1 493 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 885.00 | 1 213 195.00 | | 1 481 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | 8 675.00 | | 11 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 630.00 | 25 613.00 | | 8 630.00 |