| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 734.00 | 2 266.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 029.00 | 14 536.00 | 10 493.00 | 25 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 118.00 | 51 292.00 | 15 826.00 | 67 118.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 458.00 | 71 562.00 | 63 896.00 | 135 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 483.00 | | 172 483.00 | 172 483.00 |
BZ Autres créances | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CF Disponibilités | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 178.00 | | 275 178.00 | 275 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 636.00 | 71 562.00 | 339 074.00 | 410 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 110 187.00 | 75 245.00 | | 110 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 988.00 | 43 942.00 | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 142 076.00 | 145 087.00 | | 142 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 830.00 | 22 511.00 | | 12 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 107.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 607.00 | 84 301.00 | | 87 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 293.00 | 86 463.00 | | 80 293.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | 1 818.00 | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 998.00 | 196 199.00 | | 196 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 074.00 | 341 286.00 | | 339 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 998.00 | 196 199.00 | | 196 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 348.00 | | 1 208 348.00 | 1 208 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 348.00 | | 1 208 348.00 | 1 208 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 260.00 | 16 447.00 | | 10 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 884.00 | 87 120.00 | | 72 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 219.00 | | | 277 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 643.00 | 2 919.00 | | 437 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 414.00 | 2 919.00 | | 468 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 195.00 | -2 919.00 | | -191 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 5 308.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 836.00 | 1 386 106.00 | | 1 495 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 847.00 | 1 342 164.00 | | 1 489 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 988.00 | 43 942.00 | | 5 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 379.00 | 15 418.00 | | 27 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 039.00 | | 57 056.00 | 123 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 067.00 | 35 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 637.00 | 135 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 570.00 | 92 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 862.00 | | 20 856.00 | 106 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | 36 200.00 | 8 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 259.00 | 14 102.00 | 4 799.00 | 62 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | 1 600.00 | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 125.00 | 12 502.00 | 4 799.00 | 58 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 210.00 | 35 000.00 | 210.00 | 35 210.00 |
UX Autres créances clients | 172 483.00 | 172 483.00 | | 172 483.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362.00 | | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 377.00 | 249 167.00 | 210.00 | 249 377.00 |
VW T.V.A. | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 998.00 | 196 998.00 | | 196 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 8 493.00 | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 217.00 | 19 711.00 | | 18 217.00 |
ST Autres comptes | 139 248.00 | 161 099.00 | | 139 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 259.00 | 42 847.00 | | 23 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
YT Sous‐traitance | 40 540.00 | 172 163.00 | | 40 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 784.00 | 87 130.00 | | 57 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 877.00 | | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | 1 200.00 | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | 9 693.00 | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 649.00 | 128 128.00 | | 167 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 400.00 | 127 278.00 | | 85 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 925.00 | 482 950.00 | | 279 925.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |