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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 334.00 | 666.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 029.00 | 18 066.00 | 6 963.00 | 25 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 249.00 | 63 033.00 | 83 216.00 | 146 249.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 489.00 | 88 434.00 | 126 055.00 | 214 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BN En cours de production de biens | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
BZ Autres créances | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CF Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 886.00 | | 344 886.00 | 344 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 375.00 | 88 434.00 | 470 941.00 | 559 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 900.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 576.00 | 110 187.00 | | 111 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675.00 | 5 988.00 | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 147 750.00 | 142 076.00 | | 147 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 120.00 | 12 830.00 | | 76 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 001.00 | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 87 607.00 | | 39 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 658.00 | 80 293.00 | | 48 658.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 15 268.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 190.00 | 196 998.00 | | 323 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 941.00 | 339 074.00 | | 470 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 772.00 | 196 998.00 | | 260 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 832.00 | | 1 019 832.00 | 1 019 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 832.00 | | 1 019 832.00 | 1 019 832.00 |
FM Production stockée | | | 193 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 872.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 899.00 | 10 260.00 | | 4 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 540.00 | 72 884.00 | | 72 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 19 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 277 219.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 437 643.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 468 414.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | -191 195.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 813.00 | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 869.00 | 1 495 836.00 | | 1 221 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 195.00 | 1 489 847.00 | | 1 213 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 675.00 | 5 988.00 | | 8 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 613.00 | 27 379.00 | | 25 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 358.00 | | 79 131.00 | 135 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 148.00 | | 79 131.00 | 92 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 562.00 | 16 872.00 | | 71 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 1 600.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 828.00 | 15 272.00 | | 65 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
UX Autres créances clients | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 827.00 | 13 409.00 | 62 418.00 | 75 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 447.00 | 146 447.00 | | 146 447.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 377.00 | 102 959.00 | 62 418.00 | 165 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | 3 856.00 | | 3 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 372.00 | 18 217.00 | | 16 372.00 |
ST Autres comptes | 157 171.00 | 139 248.00 | | 157 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 518.00 | 23 259.00 | | 26 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 335.00 | 66 352.00 | | 53 335.00 |
YT Sous‐traitance | 58 970.00 | 40 540.00 | | 58 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 063.00 | 57 784.00 | | 45 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | 877.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 2 199.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 727.00 | 6 055.00 | | 5 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 591.00 | 167 649.00 | | 120 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 232.00 | 85 400.00 | | 101 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 793.00 | 279 925.00 | | 305 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |