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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 778.00 | | 172 778.00 | 172 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 578.00 | | 217 578.00 | 217 578.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 514.00 | | 220 514.00 | 220 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 449.00 | 84 909.00 | | 106 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 446.00 | 21 541.00 | | 28 446.00 |
DL TOTAL (I) | 176 695.00 | 148 249.00 | | 176 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 954.00 | 51 154.00 | | 41 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 800.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 819.00 | 52 968.00 | | 43 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 514.00 | 201 217.00 | | 220 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 819.00 | 52 981.00 | | 43 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 574.00 | -19 084.00 | | -26 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752.00 | 2 442.00 | | 2 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 694.00 | -19 098.00 | | -25 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 446.00 | 21 541.00 | | 28 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 108.00 | | 31 491.00 | 188 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 021.00 | 217 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 217 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 108.00 | | 31 491.00 | 188 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |