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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 033.00 | | 135 033.00 | 135 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
BZ Autres créances | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 756.00 | | 177 756.00 | 177 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
CU Autres participations | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 033.00 | 109 618.00 | | 118 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 660.00 | 8 414.00 | | 14 660.00 |
DL TOTAL (I) | 174 493.00 | 159 833.00 | | 174 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 14.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 496.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 263.00 | 29 573.00 | | 3 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 756.00 | 189 406.00 | | 177 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263.00 | 29 573.00 | | 3 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 14.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 539.00 | -18 534.00 | | -24 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37.00 | 1 114.00 | | 37.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 624.00 | -7 301.00 | | -14 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 660.00 | 8 414.00 | | 14 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 430.00 | | 167 356.00 | 188 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 923.00 | 142 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 923.00 | 142 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 430.00 | | 167 356.00 | 188 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 604.00 | 169 604.00 | | 169 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |