| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 692.00 | | 152 692.00 | 152 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 542.00 | | 158 542.00 | 158 542.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
CU Autres participations | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 593.00 | 134 895.00 | | 141 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 777.00 | 6 698.00 | | -31 777.00 |
DL TOTAL (I) | 151 615.00 | 183 393.00 | | 151 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 654.00 | 13 854.00 | | 12 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 800.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 516.00 | 15 677.00 | | 14 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 131.00 | 199 070.00 | | 166 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 516.00 | 15 677.00 | | 14 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 950.00 | | | -38 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 811.00 | -3 300.00 | | -5 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085.00 | 2 668.00 | | 2 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 862.00 | -4 030.00 | | 33 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 777.00 | 6 698.00 | | -31 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 246.00 | | 7 896.00 | 190 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 600.00 | 158 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 600.00 | 158 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 246.00 | | 7 896.00 | 190 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |