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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 430.00 | | 188 430.00 | 188 430.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
CU Autres participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 618.00 | 109 815.00 | | 109 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 414.00 | -197.00 | | 8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 159 833.00 | 151 418.00 | | 159 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 1 872.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 959.00 | 5 743.00 | | 26 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 573.00 | 7 733.00 | | 29 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 406.00 | 159 151.00 | | 189 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 573.00 | 7 733.00 | | 29 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 534.00 | -1 290.00 | | -18 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114.00 | 1 945.00 | | 1 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 301.00 | 2 142.00 | | -7 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 414.00 | -197.00 | | 8 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 819.00 | | 113 941.00 | 158 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 329.00 | 188 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 329.00 | 188 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 819.00 | | 113 941.00 | 158 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 590.00 | 181 590.00 | | 181 590.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 779.00 | 181 779.00 | | 181 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |