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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 779.00 | 47 676.00 | 11 103.00 | 58 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 11 105.00 | 2 523.00 | 13 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 607.00 | 58 781.00 | 53 825.00 | 112 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 355.00 | 2 407.00 | 267 949.00 | 270 355.00 |
BZ Autres créances | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CF Disponibilités | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 678.00 | 2 407.00 | 341 271.00 | 343 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 285.00 | 61 188.00 | 395 097.00 | 456 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 730.00 | 101 686.00 | | 89 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 378.00 | -11 957.00 | | 98 378.00 |
DL TOTAL (I) | 221 107.00 | 122 730.00 | | 221 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249.00 | 8 191.00 | | 5 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 201.00 | 50 363.00 | | 65 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 443.00 | 130 950.00 | | 103 443.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 1 071.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 989.00 | 190 617.00 | | 173 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 097.00 | 413 346.00 | | 395 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 724.00 | 185 368.00 | | 171 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 982.00 | | | 110 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814.00 | 6 967.00 | | 51 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 814.00 | 6 967.00 | | 51 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 355.00 | | | 270 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 249.00 | 2 983.00 | 2 265.00 | 5 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 717.00 | 297 517.00 | 200.00 | 297 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 989.00 | 171 724.00 | 2 265.00 | 173 989.00 |