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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 045.00 | 56 715.00 | 7 330.00 | 64 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 476.00 | 69 946.00 | 47 530.00 | 117 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BN En cours de production de biens | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 677.00 | 2 407.00 | 231 271.00 | 233 677.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 027.00 | 2 407.00 | 385 620.00 | 388 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 503.00 | 72 352.00 | 433 150.00 | 505 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 239.00 | 188 107.00 | | 220 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 301.00 | 32 131.00 | | 10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 263 540.00 | 253 239.00 | | 263 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | 2 265.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 664.00 | 125 699.00 | | 67 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 465.00 | 101 360.00 | | 97 465.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 610.00 | 229 324.00 | | 169 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 150.00 | 482 562.00 | | 433 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 902.00 | 229 324.00 | | 167 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 171.00 | | 4 702.00 | 113 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 117 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 77 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 971.00 | | 4 702.00 | 72 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 811.00 | 5 532.00 | 397.00 | 64 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 811.00 | 5 532.00 | 397.00 | 64 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 677.00 | 233 677.00 | | 233 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274.00 | 1 566.00 | 1 708.00 | 3 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VP Divers | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 713.00 | 252 513.00 | 200.00 | 252 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 610.00 | 167 902.00 | 1 708.00 | 169 610.00 |