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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 343.00 | 52 177.00 | 7 166.00 | 59 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 12 634.00 | 994.00 | 13 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 171.00 | 64 811.00 | 48 360.00 | 113 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
BN En cours de production de biens | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 580.00 | 2 407.00 | 271 173.00 | 273 580.00 |
BZ Autres créances | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CF Disponibilités | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 609.00 | 2 407.00 | 434 202.00 | 436 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 780.00 | 67 217.00 | 482 562.00 | 549 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 107.00 | 89 730.00 | | 188 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 131.00 | 98 378.00 | | 32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 253 239.00 | 221 107.00 | | 253 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | 5 249.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 699.00 | 65 201.00 | | 125 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 360.00 | 103 443.00 | | 101 360.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 324.00 | 173 989.00 | | 229 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 562.00 | 395 097.00 | | 482 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 324.00 | 171 724.00 | | 229 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 607.00 | | | 112 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 781.00 | 6 029.00 | | 58 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 781.00 | 6 029.00 | | 58 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VP Divers | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 721.00 | 300 521.00 | 200.00 | 300 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 324.00 | 229 324.00 | | 229 324.00 |