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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 395.00 | 58 331.00 | 4 064.00 | 62 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 14 582.00 | 10 613.00 | 25 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 859.00 | 72 912.00 | 54 947.00 | 127 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BN En cours de production de biens | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 760.00 | 2 323.00 | 256 438.00 | 258 760.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CF Disponibilités | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 881.00 | 2 323.00 | 330 558.00 | 332 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 740.00 | 75 235.00 | 385 505.00 | 460 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 540.00 | 220 239.00 | | 182 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 466.00 | 10 301.00 | | -45 466.00 |
DL TOTAL (I) | 158 074.00 | 263 540.00 | | 158 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 879.00 | 3 274.00 | | 67 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 258.00 | 67 664.00 | | 54 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 858.00 | 97 465.00 | | 103 858.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 208.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 432.00 | 169 610.00 | | 227 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 506.00 | 433 150.00 | | 385 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 557.00 | 167 902.00 | | 172 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 87 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 276.00 | | 14 150.00 | 77 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 70.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 946.00 | 6 803.00 | 3 836.00 | 69 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 946.00 | 6 803.00 | 3 836.00 | 69 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 760.00 | 258 760.00 | | 258 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 588.00 | 12 714.00 | 43 787.00 | 67 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 002.00 | 268 802.00 | 200.00 | 269 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 431.00 | 172 557.00 | 43 787.00 | 227 431.00 |