| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 598.00 | 12 665.00 | 2 933.00 | 15 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 219.00 | 76 288.00 | 6 931.00 | 83 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 817.00 | 88 952.00 | 9 864.00 | 98 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 056.00 | 5 374.00 | 418 681.00 | 424 056.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 843.00 | 5 374.00 | 483 469.00 | 488 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 660.00 | 94 327.00 | 493 333.00 | 587 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 118 325.00 | 127 729.00 | | 118 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 274.00 | 30 596.00 | | 74 274.00 |
DL TOTAL (I) | 204 149.00 | 169 875.00 | | 204 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 490.00 | 21 174.00 | | 11 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 223.00 | 35 429.00 | | 162 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 119.00 | 44 762.00 | | 85 119.00 |
EA Autres dettes | | 2 844.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 184.00 | 104 223.00 | | 289 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 333.00 | 274 098.00 | | 493 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 816.00 | 8 136.00 | | 80 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 816.00 | 8 136.00 | | 80 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | 1 621.00 | 2 877.00 | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631.00 | 1 621.00 | 2 877.00 | 6 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | 1 621.00 | 2 877.00 | 6 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 223.00 | 162 223.00 | | 162 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 537.00 | 432 537.00 | | 432 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 996.00 | 280 607.00 | 3 389.00 | 283 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |