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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 10 981.00 | 1 909.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 610.00 | 90 519.00 | 58 091.00 | 148 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 500.00 | 101 500.00 | 60 000.00 | 161 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 388.00 | 17 889.00 | 1 568 498.00 | 1 586 388.00 |
BZ Autres créances | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CF Disponibilités | 286 942.00 | | 286 942.00 | 286 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 363.00 | 17 889.00 | 1 999 474.00 | 2 017 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 863.00 | 119 390.00 | 2 059 474.00 | 2 178 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 321 441.00 | 353 517.00 | | 321 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 728.00 | 77 925.00 | | 277 728.00 |
DL TOTAL (I) | 606 869.00 | 439 141.00 | | 606 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 785.00 | 106 880.00 | | 92 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 404.00 | 557 975.00 | | 853 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 666.00 | 141 962.00 | | 300 666.00 |
EA Autres dettes | 145 749.00 | 40 242.00 | | 145 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 604.00 | 847 060.00 | | 1 452 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 474.00 | 1 286 202.00 | | 2 059 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 474.00 | | 18 850.00 | 158 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 824.00 | 161 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 824.00 | 161 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 474.00 | | 18 850.00 | 158 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 546.00 | 21 778.00 | 15 824.00 | 95 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 546.00 | 21 778.00 | 15 824.00 | 95 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 404.00 | 853 404.00 | | 853 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 666.00 | 300 666.00 | | 300 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 749.00 | 145 749.00 | | 145 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 785.00 | 33 096.00 | 59 689.00 | 92 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625 513.00 | 1 604 684.00 | 20 829.00 | 1 625 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 513.00 | 1 604 684.00 | 20 829.00 | 1 625 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 604.00 | 1 392 916.00 | 59 689.00 | 1 452 604.00 |