| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 8 811.00 | 2 030.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 360.00 | 88 518.00 | 39 842.00 | 128 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 201.00 | 97 329.00 | 41 872.00 | 139 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 800.00 | 18 147.00 | 522 652.00 | 540 800.00 |
BZ Autres créances | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CF Disponibilités | 293 165.00 | | 293 165.00 | 293 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 588.00 | 18 147.00 | 897 440.00 | 915 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 788.00 | 115 476.00 | 939 312.00 | 1 054 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 500.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 257 494.00 | 264 657.00 | | 257 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 673.00 | 91 355.00 | | 95 673.00 |
DL TOTAL (I) | 361 217.00 | 367 563.00 | | 361 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 296.00 | 6 927.00 | | 75 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 412.00 | 247 751.00 | | 294 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 342.00 | 140 422.00 | | 146 342.00 |
EA Autres dettes | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 096.00 | 423 025.00 | | 578 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 312.00 | 790 588.00 | | 939 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 507.00 | 12 821.00 | | 84 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 507.00 | 12 821.00 | | 84 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 412.00 | 294 412.00 | | 294 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 296.00 | 20 762.00 | 54 534.00 | 75 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 502.00 | 542 734.00 | 21 767.00 | 564 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 502.00 | 542 734.00 | 21 767.00 | 564 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 096.00 | 523 562.00 | 54 534.00 | 578 096.00 |