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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 9 631.00 | 1 210.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 634.00 | 85 915.00 | 61 719.00 | 147 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 474.00 | 95 546.00 | 62 928.00 | 158 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 977.00 | | 103 977.00 | 103 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 595.00 | 23 991.00 | 800 604.00 | 824 595.00 |
BZ Autres créances | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CF Disponibilités | 289 674.00 | | 289 674.00 | 289 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 265.00 | 23 991.00 | 1 223 274.00 | 1 247 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 739.00 | 119 537.00 | 1 286 202.00 | 1 405 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 1 050.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 353 517.00 | 257 494.00 | | 353 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 925.00 | 95 673.00 | | 77 925.00 |
DL TOTAL (I) | 439 141.00 | 361 217.00 | | 439 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 880.00 | 75 296.00 | | 106 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 975.00 | 294 412.00 | | 557 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 962.00 | 146 342.00 | | 141 962.00 |
EA Autres dettes | 40 242.00 | 62 046.00 | | 40 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 060.00 | 578 096.00 | | 847 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 202.00 | 939 312.00 | | 1 286 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 329.00 | 18 326.00 | 20 109.00 | 97 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 329.00 | 18 326.00 | 20 109.00 | 97 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 147.00 | 6 708.00 | 864.00 | 18 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 147.00 | 6 708.00 | 864.00 | 18 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 147.00 | 6 708.00 | 864.00 | 18 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 975.00 | 557 975.00 | | 557 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 880.00 | 36 811.00 | 70 069.00 | 106 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 614.00 | 853 614.00 | | 853 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 614.00 | 853 614.00 | | 853 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 060.00 | 776 991.00 | 70 069.00 | 847 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |