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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
AN Terrains | 30 993.00 | 19 316.00 | 11 677.00 | 30 993.00 |
AP Constructions | 58 994.00 | 24 198.00 | 34 796.00 | 58 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 431.00 | 87 016.00 | 13 416.00 | 100 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 142.00 | 37 699.00 | 14 442.00 | 52 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 406.00 | 150 425.00 | 183 981.00 | 334 406.00 |
BT Marchandises | 621 681.00 | 7 079.00 | 614 602.00 | 621 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
BZ Autres créances | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CF Disponibilités | 119 082.00 | | 119 082.00 | 119 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 924.00 | 7 079.00 | 893 845.00 | 900 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 330.00 | 157 504.00 | 1 077 826.00 | 1 235 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
CU Autres participations | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 165 218.00 | 129 382.00 | | 165 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 980.00 | 35 837.00 | | 50 980.00 |
DL TOTAL (I) | 362 498.00 | 311 519.00 | | 362 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 099.00 | 456 511.00 | | 417 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 16 430.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 917.00 | 171 588.00 | | 191 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 600.00 | 104 756.00 | | 95 600.00 |
EA Autres dettes | 9 588.00 | 1 966.00 | | 9 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 328.00 | 751 251.00 | | 715 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 826.00 | 1 062 770.00 | | 1 077 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 314.00 | 635 105.00 | | 639 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 952.00 | 101 144.00 | | 100 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 016.00 | | 33 390.00 | 301 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 876.00 | | 31 691.00 | 179 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 874.00 | | 1 699.00 | 29 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 012.00 | 18 413.00 | | 132 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 500.00 | 18 413.00 | | 130 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 917.00 | 191 917.00 | | 191 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
VB T. V. A. | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 098.00 | 341 084.00 | 76 014.00 | 417 098.00 |
VI Groupe et associés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 221.00 | | | 239 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |
VW T.V.A. | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 328.00 | 639 314.00 | 76 014.00 | 715 328.00 |