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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
AP Constructions | 81 850.00 | 45 892.00 | 35 957.00 | 81 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 106.00 | 107 154.00 | 6 952.00 | 114 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 526.00 | 47 971.00 | 15 556.00 | 63 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 283.00 | 202 529.00 | 168 754.00 | 371 283.00 |
BT Marchandises | 701 256.00 | 19 489.00 | 681 767.00 | 701 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 315.00 | | 144 315.00 | 144 315.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CF Disponibilités | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 055.00 | 19 489.00 | 1 031 566.00 | 1 051 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 338.00 | 222 017.00 | 1 200 320.00 | 1 422 338.00 |
CU Autres participations | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 281 618.00 | 275 636.00 | | 281 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 068.00 | 65 982.00 | | 57 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494.00 | 635.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 485 480.00 | 488 553.00 | | 485 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 424.00 | 500 781.00 | | 502 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 1 053.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 940.00 | 137 483.00 | | 88 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 385.00 | 79 802.00 | | 114 385.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 21 468.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 840.00 | 740 586.00 | | 714 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 320.00 | 1 229 140.00 | | 1 200 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 841.00 | 741 064.00 | | 714 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 588.00 | | 21 165.00 | 370 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 20 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 470.00 | 371 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 464.00 | 259 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 321.00 | | 20 625.00 | 259 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 540.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 716.00 | 19 795.00 | 19 982.00 | 202 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 204.00 | 19 795.00 | 19 982.00 | 201 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 382.00 | 13 107.00 | | 6 382.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 014.00 | 13 107.00 | 632.00 | 7 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 014.00 | 13 107.00 | 632.00 | 7 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 107.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 144 315.00 | 144 315.00 | | 144 315.00 |
VB T. V. A. | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VC Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 424.00 | 502 424.00 | | 502 424.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VP Divers | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 738.00 | 189 243.00 | 495.00 | 189 738.00 |
VW T.V.A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 841.00 | 714 841.00 | | 714 841.00 |