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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
AP Constructions | 80 337.00 | 40 005.00 | 40 332.00 | 80 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 925.00 | 104 097.00 | 7 828.00 | 111 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 059.00 | 57 102.00 | 9 957.00 | 67 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 588.00 | 202 716.00 | 167 872.00 | 370 588.00 |
BT Marchandises | 753 597.00 | 6 382.00 | 747 216.00 | 753 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 810.00 | 632.00 | 118 178.00 | 118 810.00 |
BZ Autres créances | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CF Disponibilités | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 760.00 | 7 014.00 | 1 061 746.00 | 1 068 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 348.00 | 209 730.00 | 1 229 618.00 | 1 439 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
CU Autres participations | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 275 636.00 | 197 334.00 | | 275 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 982.00 | 78 302.00 | | 65 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635.00 | | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 488 553.00 | 421 936.00 | | 488 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 781.00 | 535 488.00 | | 500 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 107.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 483.00 | 88 140.00 | | 137 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 802.00 | 86 345.00 | | 79 802.00 |
EA Autres dettes | 21 946.00 | 21 542.00 | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 064.00 | 732 622.00 | | 741 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 618.00 | 1 154 558.00 | | 1 229 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 255.00 | | 17 333.00 | 353 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 341.00 | | 16 981.00 | 242 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 647.00 | | 353.00 | 19 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 389.00 | 15 327.00 | | 187 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 877.00 | 15 327.00 | | 185 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 882.00 | 500.00 | | 5 882.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 514.00 | 500.00 | | 6 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 514.00 | 500.00 | | 6 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 483.00 | 137 483.00 | | 137 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 781.00 | 500 781.00 | | 500 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 916.00 | 165 916.00 | | 165 916.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 064.00 | 741 064.00 | | 741 064.00 |