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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
AP Constructions | 58 994.00 | 29 965.00 | 29 029.00 | 58 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 720.00 | 93 493.00 | 12 228.00 | 105 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 062.00 | 44 882.00 | 19 180.00 | 64 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 348.00 | 169 852.00 | 169 496.00 | 339 348.00 |
BT Marchandises | 697 534.00 | 3 079.00 | 694 455.00 | 697 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 896.00 | | 179 896.00 | 179 896.00 |
BZ Autres créances | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
CF Disponibilités | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 402.00 | 3 079.00 | 976 324.00 | 979 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 750.00 | 172 930.00 | 1 145 821.00 | 1 318 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
CU Autres participations | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 216 200.00 | 165 218.00 | | 216 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 866.00 | 50 981.00 | | -18 866.00 |
DL TOTAL (I) | 343 634.00 | 362 499.00 | | 343 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 532.00 | 417 099.00 | | 576 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 124.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | 191 917.00 | | 113 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 848.00 | 95 600.00 | | 98 848.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | 9 588.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 187.00 | 715 328.00 | | 802 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 821.00 | 1 077 827.00 | | 1 145 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 238.00 | 639 314.00 | | 767 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 518.00 | 100 952.00 | | 300 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 406.00 | | 23 647.00 | 334 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 663.00 | 19 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 705.00 | 339 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041.00 | 228 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 567.00 | | 23 251.00 | 211 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | | 396.00 | 31 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 425.00 | 19 658.00 | 232.00 | 150 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 913.00 | 19 658.00 | 232.00 | 148 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 079.00 | | 4 000.00 | 7 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 079.00 | | 4 000.00 | 7 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 079.00 | | 4 000.00 | 7 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 179 896.00 | | | 179 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 532.00 | 541 583.00 | 34 949.00 | 576 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 132.00 | | | 204 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VP Divers | 298.00 | | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 616.00 | 234 616.00 | | 234 616.00 |
VW T.V.A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 187.00 | 767 238.00 | 34 949.00 | 802 187.00 |