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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 15 385.00 | 1 193.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 605.00 | 39 196.00 | 9 409.00 | 48 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 184.00 | 54 582.00 | 10 602.00 | 65 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BZ Autres créances | 610 852.00 | | 610 852.00 | 610 852.00 |
CF Disponibilités | 204 419.00 | | 204 419.00 | 204 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 365.00 | | 840 365.00 | 840 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 549.00 | 54 582.00 | 850 967.00 | 905 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 661.00 | | | 348 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
DL TOTAL (I) | 466 652.00 | | | 466 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 299.00 | | | 149 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 525.00 | | | 153 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 314.00 | | | 384 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 967.00 | | | 850 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 314.00 | | | 384 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 389.00 | | 484 389.00 | 484 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 389.00 | | 484 389.00 | 484 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 534.00 | | | -15 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 562.00 | | | 542 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 070.00 | | | 430 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 480.00 | | 3 704.00 | 61 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 743.00 | | 65 184.00 | 5 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | | 65 184.00 | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 480.00 | | 3 704.00 | 61 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 618.00 | 12 398.00 | 5 435.00 | 47 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 618.00 | 12 398.00 | 5 435.00 | 47 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UX Autres créances clients | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VC Groupe et associés | 573 632.00 | | | 573 632.00 |
VI Groupe et associés | 149 299.00 | 149 299.00 | | 149 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 945.00 | 635 945.00 | | 635 945.00 |
VW T.V.A. | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 314.00 | 384 314.00 | | 384 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 328.00 | | | 85 328.00 |