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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 459.00 | 39 132.00 | 5 327.00 | 44 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 038.00 | 55 711.00 | 5 327.00 | 61 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BZ Autres créances | 616 100.00 | | 616 100.00 | 616 100.00 |
CF Disponibilités | 252 191.00 | | 252 191.00 | 252 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 396.00 | | 898 396.00 | 898 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 434.00 | 55 711.00 | 903 723.00 | 959 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 461 152.00 | | | 461 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
DL TOTAL (I) | 593 537.00 | | | 593 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 186.00 | | | 310 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 723.00 | | | 903 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 184.00 | | | 259 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 502.00 | | 677 502.00 | 677 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 502.00 | | 677 502.00 | 677 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 965.00 | | | -10 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 003.00 | | | 680 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 118.00 | | | 553 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 184.00 | | 1 270.00 | 65 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416.00 | 61 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 61 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 184.00 | | 1 270.00 | 65 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 582.00 | 3 407.00 | 2 278.00 | 54 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 582.00 | 3 407.00 | 2 278.00 | 54 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VC Groupe et associés | 573 725.00 | | | 573 725.00 |
VI Groupe et associés | 172 392.00 | 121 390.00 | 51 002.00 | 172 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 204.00 | 646 204.00 | | 646 204.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 186.00 | 259 184.00 | 51 002.00 | 310 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 654.00 | | | 654.00 |
ST Autres comptes | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
YT Sous‐traitance | 167 511.00 | | | 167 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 688.00 | | | 239 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |