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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 779.00 | 17 826.00 | 1 952.00 | 19 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 425.00 | 54 450.00 | 16 975.00 | 71 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 205.00 | 72 276.00 | 18 928.00 | 91 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 510.00 | | 179 510.00 | 179 510.00 |
BZ Autres créances | 740 085.00 | | 740 085.00 | 740 085.00 |
CF Disponibilités | 455 988.00 | | 455 988.00 | 455 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 583.00 | | 1 375 583.00 | 1 375 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 788.00 | 72 276.00 | 1 394 512.00 | 1 466 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 869.00 | | | 1 023 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 555.00 | | | 329 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 925.00 | | | 1 358 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 512.00 | | | 1 394 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 266.00 | | 853 266.00 | 853 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 266.00 | | 853 266.00 | 853 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 816.00 | | | -20 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 837.00 | | | 887 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 281.00 | | | 558 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 555.00 | | | 329 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 822.00 | | 2 383.00 | 88 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 822.00 | | 2 383.00 | 88 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 866.00 | 7 409.00 | | 64 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 866.00 | 7 409.00 | | 64 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 179 510.00 | 179 510.00 | | 179 510.00 |
VB T. V. A. | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VC Groupe et associés | 698 867.00 | 698 867.00 | | 698 867.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 595.00 | 919 595.00 | | 919 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
YT Sous‐traitance | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 088.00 | | | 267 088.00 |