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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 779.00 | 18 893.00 | 886.00 | 19 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 169.00 | 64 581.00 | 15 587.00 | 80 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 948.00 | 83 474.00 | 16 473.00 | 99 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 104.00 | | 163 104.00 | 163 104.00 |
BZ Autres créances | 905 825.00 | | 905 825.00 | 905 825.00 |
CF Disponibilités | 495 391.00 | | 495 391.00 | 495 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 321.00 | | 1 564 321.00 | 1 564 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 269.00 | 83 474.00 | 1 580 795.00 | 1 664 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 425.00 | | | 1 353 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 383.00 | | | 1 546 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 795.00 | | | 1 580 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 840.00 | | 708 840.00 | 708 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 840.00 | | 708 840.00 | 708 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 029.00 | | | 715 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 572.00 | | | 527 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 205.00 | | 8 743.00 | 91 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 205.00 | | 8 743.00 | 91 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 276.00 | 11 198.00 | | 72 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 276.00 | 11 198.00 | | 72 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 163 104.00 | 163 104.00 | | 163 104.00 |
VB T. V. A. | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VC Groupe et associés | 858 442.00 | 858 442.00 | | 858 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 929.00 | 1 068 929.00 | | 1 068 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
YT Sous‐traitance | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 526.00 | | | 260 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |