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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 4 577.00 | 5 988.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 401.00 | 73 575.00 | 77 826.00 | 151 401.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 426.00 | 78 152.00 | 223 274.00 | 301 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
BZ Autres créances | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CF Disponibilités | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 187.00 | | 209 187.00 | 209 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 613.00 | 78 152.00 | 432 461.00 | 510 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 153 039.00 | 108 956.00 | | 153 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 404.00 | 64 333.00 | | 48 404.00 |
DL TOTAL (I) | 204 193.00 | 175 789.00 | | 204 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 944.00 | 136 865.00 | | 88 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 976.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 644.00 | 70 038.00 | | 23 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 590.00 | 141 050.00 | | 115 590.00 |
EA Autres dettes | | 3 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 268.00 | 352 544.00 | | 228 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 461.00 | 528 332.00 | | 432 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 249.00 | 263 680.00 | | 173 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 194.00 | 109 924.00 | 1 130 118.00 | 1 020 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 194.00 | 109 924.00 | 1 130 118.00 | 1 020 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 966.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 200.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -1 200.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 5 168.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 010.00 | 1 070 915.00 | | 1 132 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 605.00 | 1 006 583.00 | | 1 083 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 404.00 | 64 333.00 | | 48 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 647.00 | 46 655.00 | | 49 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 407.00 | | 2 019.00 | 299 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 947.00 | | 2 019.00 | 159 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 186.00 | 27 966.00 | | 50 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 186.00 | 27 966.00 | | 50 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 268.00 | 173 249.00 | 55 019.00 | 228 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 864.00 | 33 845.00 | 55 019.00 | 88 864.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 842.00 | 157 842.00 | | 157 842.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |