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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 032.00 | 10 968.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 650.00 | 6 720.00 | 6 930.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 367.00 | 64 436.00 | 86 931.00 | 151 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 227.00 | 72 188.00 | 245 039.00 | 317 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
BZ Autres créances | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
CF Disponibilités | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 933.00 | | 198 933.00 | 198 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 160.00 | 72 188.00 | 443 972.00 | 516 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 2 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 181 443.00 | 153 039.00 | | 181 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553.00 | 48 404.00 | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 200 746.00 | 204 193.00 | | 200 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 802.00 | 88 944.00 | | 90 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 91.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 087.00 | 23 644.00 | | 25 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 089.00 | 115 590.00 | | 117 089.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 226.00 | 228 268.00 | | 243 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 972.00 | 432 461.00 | | 443 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 336.00 | 173 249.00 | | 191 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 677.00 | | 1 113 677.00 | 1 113 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 677.00 | | 1 113 677.00 | 1 113 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 299.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 301.00 | 1 874.00 | | 13 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 21.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | 21.00 | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | -21.00 | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 693.00 | 1 132 010.00 | | 1 128 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 140.00 | 1 083 605.00 | | 1 124 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 553.00 | 48 404.00 | | 4 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 167.00 | 49 647.00 | | 53 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 426.00 | | 57 874.00 | 301 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 073.00 | 317 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 073.00 | 165 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | 12 000.00 | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 966.00 | | 45 124.00 | 161 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 750.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 152.00 | 30 299.00 | 36 264.00 | 78 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 152.00 | 29 267.00 | 36 264.00 | 78 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 729.00 | 38 839.00 | 51 890.00 | 90 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 226.00 | 191 336.00 | 51 890.00 | 243 226.00 |