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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 939.00 | 105 000.00 | 2 183 939.00 | 2 288 939.00 |
AP Constructions | 4 717.00 | 3 139.00 | 1 577.00 | 4 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 657.00 | 59 227.00 | 42 430.00 | 101 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 335.00 | 172 572.00 | 2 233 762.00 | 2 406 335.00 |
BT Marchandises | 145 944.00 | | 145 944.00 | 145 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BZ Autres créances | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 99 141.00 | | 99 141.00 | 99 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 534.00 | | 279 534.00 | 279 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 870.00 | 172 572.00 | 2 513 297.00 | 2 685 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 662 866.00 | | | 662 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
DL TOTAL (I) | 980 502.00 | | | 980 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 118.00 | | | 1 274 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 794.00 | | | 1 532 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 297.00 | | | 2 513 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 013.00 | | | 327 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 224.00 | | 10 110.00 | 2 405 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 406 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 109 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291 074.00 | | | 2 291 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 334.00 | | 10 110.00 | 108 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 803.00 | 12 769.00 | 9 000.00 | 63 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 668.00 | 12 769.00 | 9 000.00 | 61 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 105 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 118.00 | 163 826.00 | 645 994.00 | 1 274 118.00 |
VI Groupe et associés | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
VP Divers | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 327 013.00 | 645 994.00 | |