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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 940.00 | 105 000.00 | 2 183 940.00 | 2 288 940.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 2 095.00 | 990.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 621.00 | 83 055.00 | 226 566.00 | 309 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 419.00 | 192 156.00 | 2 418 264.00 | 2 610 419.00 |
BT Marchandises | 211 736.00 | | 211 736.00 | 211 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BZ Autres créances | 130 592.00 | | 130 592.00 | 130 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 008.00 | | 430 008.00 | 430 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 428.00 | 192 156.00 | 2 848 272.00 | 3 040 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 497.00 | 1 111 497.00 | | 1 111 497.00 |
DH Report à nouveau | 228 644.00 | 188 928.00 | | 228 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 075.00 | 39 716.00 | | -46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 066.00 | 1 560 141.00 | | 1 514 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 463.00 | 754 356.00 | | 1 052 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 5 309.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 890.00 | 160 033.00 | | 202 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 777.00 | 45 015.00 | | 32 777.00 |
EA Autres dettes | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 206.00 | 964 713.00 | | 1 334 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 272.00 | 2 524 854.00 | | 2 848 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 008.00 | 370 005.00 | | 380 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 258.00 | | 259 408.00 | 2 408 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 247.00 | 2 610 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 2 290 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 542.00 | 312 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291 075.00 | | 400.00 | 2 291 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 400.00 | | 257 848.00 | 110 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 784.00 | | 1 160.00 | 6 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 012.00 | 36 402.00 | 39 259.00 | 90 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 400.00 | 530.00 | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 877.00 | 36 002.00 | 38 729.00 | 87 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 890.00 | 202 890.00 | | 202 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VB T. V. A. | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VC Groupe et associés | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 463.00 | 98 265.00 | 397 763.00 | 1 052 463.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 062.00 | 160 902.00 | 160.00 | 161 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 206.00 | 380 008.00 | 397 763.00 | 1 334 206.00 |