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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 939.00 | 105 000.00 | 2 183 939.00 | 2 288 939.00 |
AP Constructions | 4 717.00 | 3 611.00 | 1 105.00 | 4 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 3 183.00 | 586.00 | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 657.00 | 67 862.00 | 33 794.00 | 101 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 034.00 | 181 793.00 | 2 265 241.00 | 2 447 034.00 |
BT Marchandises | 165 865.00 | | 165 865.00 | 165 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 479.00 | | 260 479.00 | 260 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 514.00 | 181 793.00 | 2 525 721.00 | 2 707 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 760 502.00 | | | 760 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 821.00 | | | 1 147 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 945.00 | | | 1 110 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 899.00 | | | 1 377 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 721.00 | | | 2 525 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 196.00 | | | 371 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 335.00 | | 40 699.00 | 2 406 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291 074.00 | | | 2 291 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 445.00 | | 699.00 | 109 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | 40 000.00 | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 572.00 | 9 220.00 | | 67 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | 9 220.00 | | 65 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 945.00 | 163 362.00 | 640 152.00 | 1 110 945.00 |
VI Groupe et associés | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 081.00 | | | 163 081.00 |
VP Divers | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 899.00 | 371 196.00 | 640 152.00 | 1 377 899.00 |