| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 939.00 | 105 000.00 | 2 183 939.00 | 2 288 939.00 |
AP Constructions | 4 717.00 | 4 083.00 | 633.00 | 4 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 3 567.00 | 1 450.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 940.00 | 74 907.00 | 30 033.00 | 104 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 451 407.00 | 189 693.00 | 2 261 713.00 | 2 451 407.00 |
BT Marchandises | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 647.00 | | 247 647.00 | 247 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 054.00 | 189 693.00 | 2 509 361.00 | 2 699 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 927 821.00 | 760 502.00 | | 927 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 674.00 | 167 319.00 | | 183 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 496.00 | 1 147 821.00 | | 1 331 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 820.00 | 1 110 945.00 | | 957 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 737.00 | 59 119.00 | | 39 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 926.00 | 148 888.00 | | 153 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 202.00 | 57 873.00 | | 25 202.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 071.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 864.00 | 1 377 899.00 | | 1 177 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 361.00 | 2 525 721.00 | | 2 509 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 875.00 | 371 196.00 | | 382 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 145.00 | 153 157.00 | 647 156.00 | 948 145.00 |
VI Groupe et associés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 864.00 | 382 876.00 | 647 156.00 | 1 177 864.00 |