| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 386.00 | 46.00 | 120 340.00 | 120 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 053.00 | 28 831.00 | 71 222.00 | 100 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 515.00 | 43 193.00 | 69 322.00 | 112 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 154.00 | 442 825.00 | 1 625 329.00 | 2 068 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 790.00 | 514 895.00 | 6 999 894.00 | 7 514 790.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 741.00 | | 2 150 741.00 | 2 150 741.00 |
BZ Autres créances | 6 941 374.00 | 220 000.00 | 6 721 374.00 | 6 941 374.00 |
CF Disponibilités | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 131 598.00 | 220 000.00 | 8 911 598.00 | 9 131 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 646 388.00 | 734 895.00 | 15 911 493.00 | 16 646 388.00 |
CU Autres participations | 4 504 682.00 | | 4 504 682.00 | 4 504 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 200 000.00 | | 243 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120 808.00 | | | 4 120 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 226.00 | 542 887.00 | | 595 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 404.00 | 52 339.00 | | 14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 638.00 | 815 226.00 | | 4 993 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 182.00 | 2 627.00 | | 96 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517 999.00 | 4 112 040.00 | | 4 517 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 208.00 | 2 877 066.00 | | 3 261 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 548.00 | 605 039.00 | | 1 550 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 491 918.00 | 957 429.00 | | 1 491 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 917 855.00 | 9 164 200.00 | | 10 917 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 911 493.00 | 9 979 427.00 | | 15 911 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 917 855.00 | 9 164 200.00 | | 10 917 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 182.00 | 2 627.00 | | 96 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 482 593.00 | | 3 482 593.00 | 3 482 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 593.00 | | 3 482 593.00 | 3 482 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 254.00 | |
GE Autres charges | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 712.00 | 21 271.00 | | 143 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 099.00 | | | 1 099 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 810.00 | 21 271.00 | | 1 242 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 410.00 | 191 549.00 | | 45 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 000.00 | 20 875.00 | | 1 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 410.00 | 212 425.00 | | 1 198 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 400.00 | -191 154.00 | | 44 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 847.00 | 2 640 441.00 | | 4 908 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 444.00 | 2 588 102.00 | | 4 894 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 404.00 | 52 339.00 | | 14 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 088.00 | 1 130 000.00 | 4 126 702.00 | 3 408 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 000.00 | 5 110 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 000.00 | 7 514 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 053.00 | | 188 386.00 | 32 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 513.00 | | 34 156.00 | 2 149 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 522.00 | 1 130 000.00 | 3 904 160.00 | 1 226 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642.00 | 278 254.00 | | 236 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 22 155.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 920.00 | 256 099.00 | | 229 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | 50 000.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | 50 000.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | 50 000.00 | 270 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 208.00 | 3 261 208.00 | | 3 261 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 902.00 | 224 902.00 | | 224 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 918.00 | 1 491 918.00 | | 1 491 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 741.00 | | | 2 150 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 534 613.00 | | | 534 613.00 |
VC Groupe et associés | 5 817 669.00 | | | 5 817 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 517 999.00 | 4 517 999.00 | | 4 517 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 676.00 | | | 147 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 365.00 | | | 441 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 066.00 | 9 093 066.00 | 606 000.00 | 9 699 066.00 |
VW T.V.A. | 1 155 322.00 | 1 155 322.00 | | 1 155 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 917 855.00 | 10 917 855.00 | | 10 917 855.00 |