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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 386.00 | 33 193.00 | 87 193.00 | 120 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 053.00 | 65 336.00 | 34 718.00 | 100 053.00 |
AP Constructions | 5 402.00 | 609.00 | 4 793.00 | 5 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 247.00 | 88 703.00 | 32 544.00 | 121 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 453.00 | 917 898.00 | 1 188 555.00 | 2 106 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679 724.00 | 1 105 738.00 | 6 573 986.00 | 7 679 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 382.00 | | 3 385 382.00 | 3 385 382.00 |
BZ Autres créances | 19 236 202.00 | | 19 236 202.00 | 19 236 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 623 815.00 | | 22 623 815.00 | 22 623 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 303 539.00 | 1 105 738.00 | 29 197 801.00 | 30 303 539.00 |
CU Autres participations | 4 625 183.00 | | 4 625 183.00 | 4 625 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 203.00 | | 194 203.00 | 194 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120 808.00 | 4 120 808.00 | | 4 120 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 639.00 | 609 630.00 | | 563 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 710.00 | -45 991.00 | | 42 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 357.00 | 4 947 647.00 | | 4 990 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 653.00 | 8 547.00 | | 7 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 161 284.00 | 13 858 100.00 | | 16 161 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 181.00 | 4 126 155.00 | | 3 974 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 026.00 | 1 857 218.00 | | 2 381 026.00 |
EA Autres dettes | 1 633 299.00 | 313 838.00 | | 1 633 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 157 443.00 | 20 163 858.00 | | 24 157 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 197 801.00 | 25 111 505.00 | | 29 197 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 157 443.00 | 20 163 858.00 | | 24 157 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 653.00 | 8 547.00 | | 7 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 983.00 | | 3 210 983.00 | 3 210 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 983.00 | | 3 210 983.00 | 3 210 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 021.00 | 61 380.00 | | 254 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 021.00 | 61 380.00 | | 254 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 027.00 | 112 699.00 | | 167 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 460.00 | 1.00 | | 35 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 487.00 | 112 700.00 | | 202 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 534.00 | -51 320.00 | | 51 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 384.00 | 3 853 572.00 | | 3 608 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 673.00 | 3 899 562.00 | | 3 565 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 710.00 | -45 991.00 | | 42 710.00 |