| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 386.00 | 16 620.00 | 103 766.00 | 120 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 053.00 | 51 736.00 | 48 318.00 | 100 053.00 |
AP Constructions | 5 402.00 | 69.00 | 5 333.00 | 5 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306.00 | 65 714.00 | 47 592.00 | 113 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 930.00 | 679 601.00 | 1 415 329.00 | 2 094 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 660 260.00 | 813 738.00 | 6 846 522.00 | 7 660 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 002.00 | | 2 411 002.00 | 2 411 002.00 |
BZ Autres créances | 15 791 541.00 | | 15 791 541.00 | 15 791 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 264 984.00 | | 18 264 984.00 | 18 264 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 925 244.00 | 813 738.00 | 25 111 505.00 | 25 925 244.00 |
CU Autres participations | 4 625 183.00 | | 4 625 183.00 | 4 625 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120 808.00 | 4 120 808.00 | | 4 120 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 630.00 | 595 226.00 | | 609 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 991.00 | 14 404.00 | | -45 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 647.00 | 4 993 638.00 | | 4 947 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 547.00 | 96 182.00 | | 8 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 858 100.00 | 4 534 831.00 | | 13 858 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 155.00 | 3 261 208.00 | | 4 126 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 218.00 | 1 550 548.00 | | 1 857 218.00 |
EA Autres dettes | 313 838.00 | 1 491 408.00 | | 313 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 163 858.00 | 10 934 177.00 | | 20 163 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 111 505.00 | 15 927 815.00 | | 25 111 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 163 858.00 | 10 934 177.00 | | 20 163 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 547.00 | 96 182.00 | | 8 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 782.00 | | 3 575 782.00 | 3 575 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 782.00 | | 3 575 782.00 | 3 575 782.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 933.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 424.00 | 70.00 | | 3 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 380.00 | 143 712.00 | | 61 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 099 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 380.00 | 1 242 810.00 | | 61 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 699.00 | 45 410.00 | | 112 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 153 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 700.00 | 1 198 410.00 | | 112 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 320.00 | 44 400.00 | | -51 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 572.00 | 4 908 847.00 | | 3 853 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 562.00 | 4 894 444.00 | | 3 899 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 991.00 | 14 404.00 | | -45 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 790.00 | | 164 461.00 | 7 514 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 991.00 | 5 226 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 999.00 | 15 991.00 | 7 660 260.00 | 2 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999.00 | | 2 213 638.00 | 2 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 439.00 | | | 220 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 669.00 | | 32 969.00 | 2 183 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110 682.00 | | 131 492.00 | 5 110 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 895.00 | 298 843.00 | | 514 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 877.00 | 39 478.00 | | 28 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 018.00 | 259 365.00 | | 486 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 155.00 | 4 126 155.00 | | 4 126 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 371.00 | 211 371.00 | | 211 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 838.00 | 313 838.00 | | 313 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 002.00 | 2 411 002.00 | | 2 411 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 672 509.00 | 672 509.00 | | 672 509.00 |
VC Groupe et associés | 14 149 376.00 | 14 149 376.00 | | 14 149 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VI Groupe et associés | 13 858 100.00 | 13 858 100.00 | | 13 858 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 222.00 | 233 222.00 | | 233 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 439.00 | 723 439.00 | | 723 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865 984.00 | 18 264 984.00 | 601 000.00 | 18 865 984.00 |
VW T.V.A. | 1 548 036.00 | 1 548 036.00 | | 1 548 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 163 858.00 | 20 163 858.00 | | 20 163 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |