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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 386.00 | 90 377.00 | 30 009.00 | 120 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
AP Constructions | 5 402.00 | 2 230.00 | 3 172.00 | 5 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 247.00 | 118 254.00 | 2 993.00 | 121 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 075.00 | 1 478 927.00 | 629 148.00 | 2 108 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 196 550.00 | 1 882 033.00 | 5 314 516.00 | 7 196 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 234.00 | | 1 965 234.00 | 1 965 234.00 |
BZ Autres créances | 18 169 709.00 | 1 642 562.00 | 16 527 147.00 | 18 169 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 735 977.00 | 1 642 562.00 | 19 093 415.00 | 20 735 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 932 527.00 | 3 524 595.00 | 24 407 932.00 | 27 932 527.00 |
CU Autres participations | 4 525 183.00 | 14 511.00 | 4 510 672.00 | 4 525 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 203.00 | 77 681.00 | 116 522.00 | 194 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120 808.00 | 4 120 808.00 | | 4 120 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 994.00 | 666 556.00 | | 677 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 239.00 | 11 437.00 | | -1 688 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 763.00 | 5 062 002.00 | | 3 373 763.00 |
DP Provisions pour risques | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393 976.00 | 16 270 603.00 | | 17 393 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 777.00 | 1 846 216.00 | | 944 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 300.00 | 1 877 505.00 | | 2 524 300.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 49 222.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 017 221.00 | 20 193 546.00 | | 21 017 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 407 932.00 | 25 255 548.00 | | 24 407 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 017 221.00 | 20 193 546.00 | | 21 017 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 866.00 | | 2 274 866.00 | 2 274 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 866.00 | | 2 274 866.00 | 2 274 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642 562.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 785 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 825.00 | 9 453.00 | | 136 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 825.00 | 9 453.00 | | 136 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 975.00 | 15 029.00 | | 9 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 722.00 | 22 912.00 | | 12 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 645.00 | 37 940.00 | | 39 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 179.00 | -28 487.00 | | 97 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 664.00 | 2 070 556.00 | | 2 411 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 903.00 | 2 059 118.00 | | 4 099 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688 239.00 | 11 437.00 | | -1 688 239.00 |