| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 667.00 | 73 753.00 | 318 914.00 | 392 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 190.00 | 14 512.00 | 13 678.00 | 28 190.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 556.00 | 88 265.00 | 338 292.00 | 426 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 074.00 | | 249 074.00 | 249 074.00 |
BZ Autres créances | 221 868.00 | | 221 868.00 | 221 868.00 |
CF Disponibilités | 297 806.00 | | 297 806.00 | 297 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 087.00 | | 771 087.00 | 771 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 644.00 | 88 265.00 | 1 109 379.00 | 1 197 644.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
DH Report à nouveau | 154 840.00 | 154 840.00 | | 154 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 346.00 | 118 082.00 | | 44 346.00 |
DL TOTAL (I) | 398 397.00 | 354 052.00 | | 398 397.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 25 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 25 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 739.00 | 29 043.00 | | 303 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 242.00 | 34 231.00 | | 128 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 221.00 | 146 109.00 | | 153 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 779.00 | 122.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 982.00 | 211 083.00 | | 585 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 379.00 | 590 135.00 | | 1 109 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 162.00 | | 185 085.00 | 293 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 691.00 | | 426 556.00 | 51 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 691.00 | | 392 667.00 | 51 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 550.00 | | 176 808.00 | 267 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 913.00 | | 8 277.00 | 19 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 668.00 | 52 597.00 | | 35 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 751.00 | 49 002.00 | | 24 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | 3 596.00 | | 10 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 739.00 | 5 908.00 | 185 831.00 | 303 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 184.00 | 471 284.00 | 6 900.00 | 478 184.00 |
VW T.V.A. | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 982.00 | 288 151.00 | 185 831.00 | 585 982.00 |