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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 477.00 | 151 348.00 | 445 129.00 | 596 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 403.00 | 21 928.00 | 156 475.00 | 178 403.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 580.00 | 173 275.00 | 607 305.00 | 780 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 536.00 | | 650 536.00 | 650 536.00 |
BZ Autres créances | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CF Disponibilités | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 945.00 | | 754 945.00 | 754 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 525.00 | 173 275.00 | 1 362 250.00 | 1 535 525.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 162 427.00 | 118 082.00 | | 162 427.00 |
DH Report à nouveau | 154 840.00 | 154 840.00 | | 154 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 757.00 | 44 346.00 | | -7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 390 640.00 | 398 397.00 | | 390 640.00 |
DP Provisions pour risques | 39 351.00 | 125 000.00 | | 39 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 351.00 | 125 000.00 | | 39 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 350.00 | 303 739.00 | | 312 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 705.00 | 128 242.00 | | 189 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 440.00 | 153 221.00 | | 250 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
EA Autres dettes | 9 801.00 | 779.00 | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 258.00 | 585 982.00 | | 932 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 250.00 | 1 109 379.00 | | 1 362 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 333.00 | | | 629 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 556.00 | | 354 024.00 | 426 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 667.00 | | 203 811.00 | 392 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 190.00 | | 150 213.00 | 28 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 265.00 | 85 011.00 | | 88 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 753.00 | 77 595.00 | | 73 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | 7 415.00 | | 14 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 85 649.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 85 649.00 | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 705.00 | 189 705.00 | | 189 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 962.00 | 169 962.00 | | 169 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 644 136.00 | | | 644 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 350.00 | 9 425.00 | 246 925.00 | 312 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 042.00 | 684 756.00 | 37 286.00 | 722 042.00 |
VW T.V.A. | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 258.00 | 629 333.00 | 246 925.00 | 932 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
ST Autres comptes | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
YT Sous‐traitance | 416 412.00 | | | 416 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 297.00 | | | 190 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 541.00 | | | 610 541.00 |