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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 103.00 | 447 219.00 | 579 885.00 | 1 027 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636 604.00 | | 636 604.00 | 636 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 026.00 | 108 164.00 | 132 861.00 | 241 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 733.00 | 556 383.00 | 1 403 350.00 | 1 959 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 397.00 | | 987 397.00 | 987 397.00 |
BZ Autres créances | 859 840.00 | | 859 840.00 | 859 840.00 |
CF Disponibilités | 204 838.00 | | 204 838.00 | 204 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 377.00 | | 2 076 377.00 | 2 076 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 110.00 | 556 383.00 | 3 479 727.00 | 4 036 110.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 162 427.00 | | | 162 427.00 |
DH Report à nouveau | 423 608.00 | | | 423 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 412.00 | | | -93 412.00 |
DL TOTAL (I) | 573 753.00 | | | 573 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 058.00 | | | 1 372 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 105.00 | | | 291 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 754.00 | | | 751 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EA Autres dettes | 480 708.00 | | | 480 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 974.00 | | | 2 905 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 727.00 | | | 3 479 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 872.00 | | | 1 622 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 571.00 | | 810 162.00 | 1 149 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 256.00 | | 771 451.00 | 892 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 315.00 | | 38 711.00 | 202 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 064.00 | 225 319.00 | | 330 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 705.00 | 177 513.00 | | 269 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 358.00 | 47 806.00 | | 60 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 879.00 | 500.00 | 149 379.00 | 149 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 105.00 | 291 105.00 | | 291 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 212.00 | 330 212.00 | | 330 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 708.00 | 486 708.00 | | 486 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 987 397.00 | 987 397.00 | | 987 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 058.00 | 89 156.00 | 1 082 902.00 | 1 372 058.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 109.00 | 687 109.00 | | 687 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 539.00 | 1 871 539.00 | 54 000.00 | 1 925 539.00 |
VW T.V.A. | 235 087.00 | 235 087.00 | | 235 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 974.00 | 1 622 872.00 | 1 083 102.00 | 2 905 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
ST Autres comptes | 232 223.00 | | | 232 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 414.00 | | | 149 414.00 |
YT Sous‐traitance | 904 821.00 | | | 904 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 568.00 | | | 1 364 568.00 |