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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 256.00 | 269 705.00 | 622 551.00 | 892 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 315.00 | 60 358.00 | 141 956.00 | 202 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 571.00 | 330 564.00 | 819 007.00 | 1 149 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 593.00 | | 1 165 593.00 | 1 165 593.00 |
BZ Autres créances | 408 335.00 | | 408 335.00 | 408 335.00 |
CF Disponibilités | 768 752.00 | | 768 752.00 | 768 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 563.00 | | 2 353 563.00 | 2 353 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 134.00 | 330 564.00 | 3 172 571.00 | 3 503 134.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 162 427.00 | 162 427.00 | | 162 427.00 |
DH Report à nouveau | 147 083.00 | 154 840.00 | | 147 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 525.00 | -7 758.00 | | 276 525.00 |
DL TOTAL (I) | 667 165.00 | 390 640.00 | | 667 165.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 149 379.00 | 39 351.00 | | 149 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 379.00 | 39 351.00 | | 149 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 694.00 | 312 350.00 | | 1 405 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 679.00 | 189 705.00 | | 472 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 037.00 | 250 440.00 | | 426 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 869.00 | 169 962.00 | | 4 869.00 |
EA Autres dettes | 40 475.00 | 9 801.00 | | 40 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 027.00 | 932 258.00 | | 2 356 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 571.00 | 1 362 250.00 | | 3 172 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 380.00 | | 369 691.00 | 781 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 149 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 477.00 | | 295 779.00 | 596 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 403.00 | | 23 911.00 | 178 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 50 000.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 275.00 | 156 788.00 | | 173 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 348.00 | 118 357.00 | | 151 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | 38 431.00 | | 21 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 351.00 | 122 028.00 | 12 000.00 | 39 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 351.00 | 122 528.00 | 12 000.00 | 39 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 028.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472 679.00 | 472 679.00 | | 9 472 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 969.00 | | 4 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 193.00 | 1 159 193.00 | | 1 159 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 549.00 | | 14 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 694.00 | 99 636.00 | 916 058.00 | 1 405 694.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 519.00 | 259 519.00 | | 259 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 811.00 | 1 578 411.00 | 60 400.00 | 1 638 811.00 |
VW T.V.A. | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 027.00 | 1 033 769.00 | 916 258.00 | 2 350 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
ST Autres comptes | 147 071.00 | | | 147 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
YT Sous‐traitance | 961 374.00 | | | 961 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 130.00 | | | 541 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 847.00 | | | 194 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 756.00 | | | 1 262 756.00 |