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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 30.00 | 634.00 | 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 285.00 | 30.00 | 440 255.00 | 440 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
BZ Autres créances | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 213.00 | 944.00 | 33 269.00 | 34 213.00 |
CF Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 036.00 | 944.00 | 189 092.00 | 190 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 321.00 | 974.00 | 629 347.00 | 630 321.00 |
CU Autres participations | 439 605.00 | | 439 605.00 | 439 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
DH Report à nouveau | | 82 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 036.00 | 81 110.00 | | -32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 281 233.00 | 313 269.00 | | 281 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 934.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 208.00 | 54 623.00 | | 183 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 9 440.00 | | 14 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 950.00 | 84 945.00 | | 84 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 55 066.00 | 112 075.00 | | 55 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 114.00 | 264 917.00 | | 348 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 347.00 | 578 185.00 | | 629 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 114.00 | 264 917.00 | | 348 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 13 038.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 412.00 | 13 038.00 | | 66 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -13 038.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 684.00 | 111 032.00 | | 174 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 719.00 | 29 922.00 | | 206 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 036.00 | 81 110.00 | | -32 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 183 208.00 | 183 208.00 | | 183 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 341.00 | 146 341.00 | | 146 341.00 |
VW T.V.A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 114.00 | 348 114.00 | | 348 114.00 |