| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 705.00 | 1 810.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 202.00 | 705.00 | 441 497.00 | 442 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
BZ Autres créances | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CF Disponibilités | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 013.00 | | 155 013.00 | 155 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 215.00 | 705.00 | 596 510.00 | 597 215.00 |
CU Autres participations | 439 605.00 | | 439 605.00 | 439 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 233.00 | 148 269.00 | | 116 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 803.00 | -32 036.00 | | 46 803.00 |
DL TOTAL (I) | 328 036.00 | 281 233.00 | | 328 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 551.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 545.00 | 183 208.00 | | 141 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 14 768.00 | | 21 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 904.00 | 84 950.00 | | 97 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | | 55 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740.00 | 6 672.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 474.00 | 348 114.00 | | 268 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 510.00 | 629 347.00 | | 596 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 474.00 | 348 114.00 | | 268 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 332.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 66 412.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -332.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 651.00 | 174 684.00 | | 157 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 847.00 | 206 719.00 | | 110 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 803.00 | -32 036.00 | | 46 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 285.00 | | 1 916.00 | 440 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | 1 851.00 | 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 621.00 | | 65.00 | 439 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 675.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 675.00 | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VC Groupe et associés | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 474.00 | 268 474.00 | | 268 474.00 |