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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 2 240.00 | 275.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 480.00 | 2 240.00 | 440 240.00 | 442 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 673.00 | | 109 673.00 | 109 673.00 |
BZ Autres créances | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 340.00 | 2 240.00 | 624 100.00 | 626 340.00 |
CU Autres participations | 439 605.00 | | 439 605.00 | 439 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 182 172.00 | 163 036.00 | | 182 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 19 136.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 354 817.00 | 347 172.00 | | 354 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 98.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 067.00 | 163 686.00 | | 209 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 16 920.00 | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 502.00 | 88 399.00 | | 47 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 283.00 | 275 333.00 | | 269 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 100.00 | 622 505.00 | | 624 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 6 609.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 588.00 | 163 661.00 | | 129 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 944.00 | 144 525.00 | | 121 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 644.00 | 19 136.00 | | 7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 292.00 | | 188.00 | 442 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 777.00 | | 188.00 | 439 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 617.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 617.00 | | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 209 067.00 | 209 067.00 | | 209 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 073.00 | 183 073.00 | | 183 073.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 283.00 | 269 283.00 | | 269 283.00 |