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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 545.00 | 70.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 820.00 | 2 545.00 | 439 275.00 | 441 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
BZ Autres créances | 94 958.00 | | 94 958.00 | 94 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 888.00 | | 180 888.00 | 180 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 708.00 | 2 545.00 | 620 162.00 | 622 708.00 |
CU Autres participations | 438 575.00 | | 438 575.00 | 438 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189 817.00 | 182 172.00 | | 189 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679.00 | 7 644.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 356 495.00 | 354 817.00 | | 356 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 106.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 887.00 | 209 067.00 | | 191 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 9 709.00 | | 10 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 508.00 | 47 502.00 | | 44 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 2 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 667.00 | 269 283.00 | | 263 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 162.00 | 624 100.00 | | 620 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 667.00 | 269 283.00 | | 263 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 69.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -69.00 | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 298.00 | 129 588.00 | | 73 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 619.00 | 121 944.00 | | 71 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679.00 | 7 644.00 | | 1 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 182.00 | 2 181.00 | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 480.00 | | 1 340.00 | 442 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 439 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 441 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | | 100.00 | 2 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 965.00 | | 1 240.00 | 439 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240.00 | 305.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 305.00 | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 191 887.00 | 191 887.00 | | 191 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 278.00 | 180 278.00 | | 180 278.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 667.00 | 263 667.00 | | 263 667.00 |