| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 496.00 | 119 248.00 | 3 248.00 | 122 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 846.00 | 119 598.00 | 6 248.00 | 125 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 376.00 | 206.00 | 26 169.00 | 26 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
084 Disponibilités | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 161.00 | 206.00 | 147 954.00 | 148 161.00 |
110 Total général Actif | 274 008.00 | 119 804.00 | 154 203.00 | 274 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 764.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 691.00 | | | 185 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
222 Production stockée | -378.00 | | | -378.00 |
224 Production immobilisée | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 197.00 | | | 189 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 863.00 | | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
252 Charges sociales | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 906.00 | | | 157 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
280 Produits financiers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
294 Charges financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |