| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 323.00 | 76 764.00 | 17 558.00 | 94 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 323.00 | 76 764.00 | 20 558.00 | 97 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 094.00 | | 141 094.00 | 141 094.00 |
110 Total général Actif | 238 417.00 | 76 764.00 | 161 653.00 | 238 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 247.00 | | | 211 247.00 |
222 Production stockée | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
224 Production immobilisée | 984.00 | | | 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 882.00 | | | -14 882.00 |
242 Autres charges externes. | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
252 Charges sociales | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |