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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 981.00 | 82 847.00 | 3 133.00 | 85 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 981.00 | 82 847.00 | 6 133.00 | 88 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 767.00 | 3 162.00 | 52 605.00 | 55 767.00 |
072 Créances – Autres | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
084 Disponibilités | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 171.00 | 3 162.00 | 159 009.00 | 162 171.00 |
110 Total général Actif | 251 153.00 | 86 010.00 | 165 143.00 | 251 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 474.00 | | | 204 474.00 |
222 Production stockée | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
224 Production immobilisée | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 171.00 | | | 201 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
242 Autres charges externes. | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
252 Charges sociales | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 710.00 | | | 183 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752.00 | | | 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |