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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 678.00 | 72 443.00 | 13 235.00 | 85 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 678.00 | 72 443.00 | 16 235.00 | 88 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
084 Disponibilités | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 122.00 | | 149 122.00 | 149 122.00 |
110 Total général Actif | 237 801.00 | 72 443.00 | 165 357.00 | 237 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
222 Production stockée | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
224 Production immobilisée | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
230 Autres produits | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
242 Autres charges externes. | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
252 Charges sociales | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 892.00 | | | 151 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |