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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 560.00 | 553 560.00 | 60 000.00 | 613 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 784.00 | 80 680.00 | 76 104.00 | 156 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 5 130.00 | 4 555.00 | 9 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 216.00 | 864 216.00 | | 864 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 245.00 | 1 503 586.00 | 140 659.00 | 1 644 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BZ Autres créances | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 203.00 | 1 503 586.00 | 177 617.00 | 1 681 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 245.00 | 40 197.00 | | 36 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 112.00 | 1 047.00 | | 18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 109 356.00 | 91 245.00 | | 109 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | 1 481.00 | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 125.00 | 29 013.00 | | 44 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 006.00 | 10 103.00 | | 9 006.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 260.00 | 40 596.00 | | 68 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 617.00 | 131 841.00 | | 177 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 260.00 | 40 596.00 | | 68 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | 1 481.00 | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 566.00 | 8 916.00 | | 6 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566.00 | 55 071.00 | | 6 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 45.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 077.00 | 45.00 | | 9 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | 55 026.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 780.00 | 231 910.00 | | 267 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 668.00 | 230 862.00 | | 249 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 112.00 | 1 047.00 | | 18 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 961.00 | | 80 275.00 | 1 746 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 991.00 | 1 644 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 991.00 | 1 030 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 560.00 | | 3 000.00 | 610 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 401.00 | | 77 275.00 | 1 136 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 225.00 | 83 807.00 | 117 611.00 | 305 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 097.00 | 36 514.00 | | 149 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 128.00 | 47 293.00 | 117 611.00 | 156 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 490.00 | | 32 541.00 | 400 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 937 939.00 | | 73 723.00 | 937 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 429.00 | | 106 264.00 | 1 338 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 429.00 | | 106 264.00 | 1 338 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |