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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 360.00 | 551 255.00 | 64 105.00 | 615 360.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 577.00 | 144 301.00 | 114 276.00 | 258 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 095.00 | 7 441.00 | 10 653.00 | 18 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 773 573.00 | 768 573.00 | 5 000.00 | 773 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 605.00 | 1 471 571.00 | 244 034.00 | 1 715 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BZ Autres créances | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CF Disponibilités | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 703.00 | | 130 703.00 | 130 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 308.00 | 1 471 571.00 | 374 737.00 | 1 846 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 604.00 | 4 356.00 | | 1 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 199.00 | 27 248.00 | | 38 199.00 |
DL TOTAL (I) | 174 803.00 | 136 604.00 | | 174 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 113.00 | 4 964.00 | | 65 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 1 020.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 510.00 | 36 734.00 | | 62 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 381.00 | 14 750.00 | | 26 381.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 5 320.00 | | 6 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 924.00 | 3 975.00 | | 38 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 934.00 | 66 763.00 | | 199 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 737.00 | 203 367.00 | | 374 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 934.00 | 66 763.00 | | 199 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 950.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 1 053.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 1 053.00 | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 832.00 | 1 942.00 | | 25 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 832.00 | 2 319.00 | | 25 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 916.00 | -1 266.00 | | -14 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 4 928.00 | | 8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 063.00 | 267 491.00 | | 408 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 864.00 | 240 243.00 | | 369 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 199.00 | 27 248.00 | | 38 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 166.00 | 9 866.00 | | 9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 623.00 | | 139 803.00 | 1 663 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 221.00 | 1 715 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 822.00 | 1 050 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 560.00 | | 51 800.00 | 613 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 062.00 | | 88 004.00 | 1 050 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 543.00 | 80 950.00 | 9 818.00 | 340 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 725.00 | 37 209.00 | | 222 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 818.00 | 43 741.00 | 9 818.00 | 117 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 327 835.00 | | 36 514.00 | 327 835.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 820 746.00 | | 52 172.00 | 820 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 581.00 | | 88 686.00 | 1 148 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 581.00 | | 88 686.00 | 1 148 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
UX Autres créances clients | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VC Groupe et associés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |