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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 560.00 | 549 587.00 | 60 973.00 | 610 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 619.00 | 170 068.00 | 34 551.00 | 204 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 1 902.00 | 7 783.00 | 9 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 097.00 | 922 097.00 | | 922 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 961.00 | 1 643 654.00 | 103 307.00 | 1 746 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CF Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 495.00 | 1 643 654.00 | 131 841.00 | 1 775 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 197.00 | -1 534 623.00 | | 40 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | 1 574 820.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 91 244.00 | 90 197.00 | | 91 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 013.00 | 12 922.00 | | 29 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 103.00 | 4 931.00 | | 10 103.00 |
EA Autres dettes | | 10 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 596.00 | 74 526.00 | | 40 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 841.00 | 210 878.00 | | 131 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 596.00 | 64 320.00 | | 40 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 138 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916.00 | 1 720 195.00 | | 8 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 071.00 | 1 720 195.00 | | 55 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 721.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 64 012.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 026.00 | 1 656 184.00 | | 55 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 910.00 | 1 944 820.00 | | 231 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 862.00 | 370 000.00 | | 230 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048.00 | 1 574 820.00 | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 353.00 | 82 872.00 | | 222 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 584.00 | 36 514.00 | | 112 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 768.00 | 46 359.00 | | 109 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 490.00 | | | 400 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 959 015.00 | 15 842.00 | 36 918.00 | 959 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 795.00 | 15 842.00 | 38 208.00 | 1 360 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 950.00 | 15 842.00 | 84 363.00 | 1 406 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 842.00 | 38 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |