| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 560.00 | 550 560.00 | 63 000.00 | 613 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 558.00 | 108 064.00 | 104 494.00 | 212 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 760.00 | 9 754.00 | 7 006.00 | 16 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 746.00 | 820 746.00 | | 820 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 624.00 | 1 489 124.00 | 174 500.00 | 1 663 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 491.00 | 1 489 124.00 | 203 367.00 | 1 692 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 356.00 | 36 245.00 | | 4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 248.00 | 18 112.00 | | 27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 136 604.00 | 109 356.00 | | 136 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964.00 | 1 457.00 | | 4 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 40.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 734.00 | 44 125.00 | | 36 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 750.00 | 9 006.00 | | 14 750.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 9 551.00 | | 5 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 975.00 | 4 082.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 763.00 | 68 260.00 | | 66 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 367.00 | 177 617.00 | | 203 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 763.00 | 68 260.00 | | 66 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 182 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 101.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | 6 566.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 6 566.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 1 578.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | 7 499.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 9 077.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -2 511.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 2 236.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 491.00 | 267 780.00 | | 267 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 243.00 | 249 668.00 | | 240 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 248.00 | 18 112.00 | | 27 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 866.00 | 4 205.00 | | 9 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 245.00 | | 65 771.00 | 1 644 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 393.00 | 1 663 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 393.00 | 1 050 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 560.00 | | | 613 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 685.00 | | 65 771.00 | 1 030 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 421.00 | 70 101.00 | 979.00 | 271 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 611.00 | 37 114.00 | | 185 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 810.00 | 32 987.00 | 979.00 | 85 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 367 949.00 | | 40 114.00 | 367 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 864 216.00 | | 43 471.00 | 864 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 165.00 | | 83 584.00 | 1 232 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 165.00 | | 83 584.00 | 1 232 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VC Groupe et associés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |