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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 055.00 | 52 957.00 | 43 098.00 | 96 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 193.00 | 66 686.00 | 26 508.00 | 93 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 593.00 | | 413 593.00 | 413 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 077.00 | 120 253.00 | 495 824.00 | 616 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 230.00 | 10 335.00 | 384 895.00 | 395 230.00 |
BZ Autres créances | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 554.00 | | 324 554.00 | 324 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 300.00 | 10 335.00 | 849 965.00 | 860 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 377.00 | 130 588.00 | 1 345 789.00 | 1 476 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 654.00 | 410 607.00 | | 322 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 520.00 | 7 048.00 | | 193 520.00 |
DL TOTAL (I) | 571 174.00 | 472 654.00 | | 571 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 4 782.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 760.00 | 158 185.00 | | 52 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 056.00 | 177 096.00 | | 503 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 296.00 | 175 987.00 | | 201 296.00 |
EA Autres dettes | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 615.00 | 516 050.00 | | 774 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 789.00 | 988 704.00 | | 1 345 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 615.00 | 516 050.00 | | 774 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 139.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 851.00 | | 448 226.00 | 167 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 618.00 | | 442 223.00 | 160 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 003.00 | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 083.00 | 50 170.00 | | 70 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 74.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 545.00 | 50 097.00 | | 69 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 056.00 | 503 056.00 | | 503 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 382 869.00 | | | 382 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VB T. V. A. | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VP Divers | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 064.00 | 548 064.00 | | 548 064.00 |
VW T.V.A. | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 615.00 | 774 615.00 | | 774 615.00 |